大成新锐产业混合A(090018)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-105,657,774.52 |
-53,963,396.15 |
-483,723,822.23 |
-82,717,336.45 |
| 本期利润 |
562,920,796.25 |
788,112,334.61 |
-1,036,582,451.85 |
-389,425,204.52 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.44 |
0.59 |
-0.68 |
-0.24 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
8.52 |
11.32 |
-12.65 |
-4.37 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
6.97 |
12.37 |
-12.47 |
-4.44 |
| 期末可供分配利润 |
2,000,121,073.99 |
2,719,074,546.01 |
2,957,424,048.19 |
3,649,932,792.62 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
2.03 |
2.08 |
2.12 |
2.38 |
| 期末基金资产净值 |
5,046,530,062.68 |
7,034,085,619.54 |
6,698,312,876.47 |
8,011,676,313.83 |
| 期末基金份额净值 |
5.13 |
5.39 |
4.79 |
5.23 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
606.84 |
642.55 |
560.78 |
621.45 |
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