大成深证成长40ETF联接A(090012)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-5,199,164.86 |
-5,381,968.55 |
-396,982.82 |
-69,493.92 |
| 本期利润 |
5,013,257.84 |
-17,648,014.95 |
-17,904,087.15 |
-6,951,701.92 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.04 |
-0.14 |
-0.20 |
-0.09 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
5.47 |
-18.42 |
-21.19 |
-8.43 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
6.59 |
-15.89 |
-20.17 |
-8.54 |
| 期末可供分配利润 |
-8,897,344.53 |
-31,413,347.10 |
-20,574,391.06 |
-1,939,247.43 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.09 |
-0.28 |
-0.15 |
-0.02 |
| 期末基金资产净值 |
86,869,587.43 |
79,135,739.18 |
117,446,777.33 |
76,168,187.44 |
| 期末基金份额净值 |
0.91 |
0.72 |
0.85 |
0.98 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-9.29 |
-28.42 |
-14.90 |
-2.50 |
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