大成中证红利指数A(090010)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
292,301,276.35 |
104,597,925.23 |
68,394,169.62 |
78,002,674.33 |
| 本期利润 |
441,307,150.37 |
270,313,261.37 |
112,296,747.72 |
144,374,123.72 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.34 |
0.20 |
0.09 |
0.12 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
14.07 |
8.20 |
4.01 |
5.36 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
16.31 |
9.69 |
4.27 |
5.17 |
| 期末可供分配利润 |
1,697,468,143.65 |
2,109,548,896.88 |
1,495,920,181.67 |
1,423,526,733.76 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.56 |
1.41 |
1.20 |
1.22 |
| 期末基金资产净值 |
2,787,255,000.73 |
3,603,429,928.38 |
2,743,430,990.89 |
2,592,255,715.58 |
| 期末基金份额净值 |
2.56 |
2.41 |
2.20 |
2.22 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
180.39 |
164.44 |
141.08 |
143.16 |
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