大成策略回报混合A(090007)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
124,332,279.17 |
41,783,051.03 |
130,451,379.47 |
109,914,083.10 |
| 本期利润 |
444,182,748.47 |
23,115,130.64 |
98,124,732.33 |
208,597,145.20 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.18 |
0.01 |
0.06 |
0.14 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
15.39 |
0.81 |
4.84 |
12.05 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
15.43 |
0.64 |
6.61 |
11.85 |
| 期末可供分配利润 |
796,106,076.95 |
318,452,569.36 |
297,990,642.34 |
288,233,526.02 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.29 |
0.13 |
0.12 |
0.18 |
| 期末基金资产净值 |
3,515,191,466.10 |
2,822,957,175.11 |
2,784,708,433.49 |
1,935,183,924.60 |
| 期末基金份额净值 |
1.29 |
1.13 |
1.12 |
1.18 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
754.79 |
645.30 |
640.53 |
676.90 |
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