大成蓝筹稳健混合A(090003)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
53,049,166.03 |
5,527,129.40 |
-101,207,551.07 |
-45,293,970.61 |
| 本期利润 |
134,662,664.86 |
43,880,009.61 |
-37,362,357.66 |
108,920,681.21 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.09 |
0.03 |
-0.02 |
0.07 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
11.41 |
3.72 |
-2.93 |
8.16 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
11.94 |
3.78 |
-3.34 |
8.64 |
| 期末可供分配利润 |
-273,246,505.93 |
-374,201,244.94 |
-425,057,801.76 |
-288,449,946.84 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.18 |
-0.24 |
-0.27 |
-0.18 |
| 期末基金资产净值 |
1,239,879,974.00 |
1,183,287,232.30 |
1,161,232,512.92 |
1,338,278,291.17 |
| 期末基金份额净值 |
0.82 |
0.76 |
0.73 |
0.82 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
356.85 |
323.57 |
308.12 |
358.69 |
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