嘉实中证500ETF联接C(070039)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
22,154,733.86 |
-3,785,769.92 |
-4,432,861.57 |
-201,474.82 |
| 本期利润 |
45,308,733.74 |
-42,061,209.99 |
-17,011,869.49 |
13,378,674.73 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.12 |
-0.11 |
-0.07 |
0.06 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
9.70 |
-9.09 |
-5.23 |
4.42 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
5.78 |
-7.80 |
-5.88 |
3.30 |
| 期末可供分配利润 |
64,018,657.09 |
56,547,165.46 |
62,905,974.85 |
77,999,588.80 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.29 |
0.13 |
0.22 |
0.34 |
| 期末基金资产净值 |
283,861,297.54 |
507,098,391.65 |
347,978,859.41 |
307,580,570.59 |
| 期末基金份额净值 |
1.29 |
1.13 |
1.22 |
1.34 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
29.12 |
12.55 |
22.07 |
33.97 |
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