嘉实主题新动力混合(070021)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-101,630,378.39 |
-114,909,288.23 |
-434,334,885.94 |
-276,634,824.29 |
| 本期利润 |
-133,175,691.46 |
-85,993,317.52 |
-433,532,147.95 |
-258,964,861.91 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.35 |
-0.20 |
-1.02 |
-0.57 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-16.60 |
-9.25 |
-36.48 |
-17.90 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-14.89 |
-8.48 |
-31.63 |
-18.26 |
| 期末可供分配利润 |
273,171,301.94 |
481,369,495.85 |
552,958,781.25 |
685,264,813.20 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.94 |
1.08 |
1.28 |
1.72 |
| 期末基金资产净值 |
564,847,044.83 |
925,885,644.19 |
986,429,199.48 |
1,083,338,170.71 |
| 期末基金份额净值 |
1.94 |
2.08 |
2.28 |
2.72 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
93.70 |
108.30 |
127.60 |
172.10 |
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