嘉实成长收益混合A(070001)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-84,533,202.73 |
-20,771,425.22 |
4,334,655.14 |
-3,500,334.80 |
| 本期利润 |
-72,189,412.79 |
-178,539,057.53 |
-439,686,980.15 |
-310,634,278.02 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.05 |
-0.12 |
-0.29 |
-0.20 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-4.69 |
-11.33 |
-23.02 |
-14.96 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-4.15 |
-10.72 |
-20.33 |
-14.31 |
| 期末可供分配利润 |
682,693,140.49 |
595,848,499.89 |
793,389,584.17 |
942,675,973.94 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.48 |
0.41 |
0.53 |
0.61 |
| 期末基金资产净值 |
1,520,117,101.09 |
1,458,378,812.75 |
1,681,140,771.23 |
1,851,771,735.37 |
| 期末基金份额净值 |
1.08 |
1.00 |
1.12 |
1.21 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
858.27 |
792.58 |
899.72 |
975.32 |
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