博时天颐债券C(050123)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-1,783,817.77 |
-659,887.80 |
-1,029,753.57 |
1,367,594.15 |
| 本期利润 |
-516,184.92 |
-2,571,913.78 |
-1,727,801.71 |
1,509,756.82 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.02 |
-0.07 |
-0.03 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-1.15 |
-5.00 |
-2.37 |
2.06 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.13 |
-4.32 |
-2.09 |
2.30 |
| 期末可供分配利润 |
8,870,086.26 |
9,617,856.84 |
17,359,576.99 |
22,186,067.64 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.30 |
0.32 |
0.35 |
0.40 |
| 期末基金资产净值 |
41,313,177.43 |
39,286,620.21 |
68,088,147.30 |
80,190,985.01 |
| 期末基金份额净值 |
1.40 |
1.32 |
1.38 |
1.45 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
69.67 |
60.52 |
67.77 |
75.28 |
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