博时安心收益定开债A(050028)财务指标
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2020-12-31 |
2020-06-30 |
2019-12-31 |
2019-06-30 |
| 本期已实现收益 |
4,647,245.81 |
3,302,910.00 |
6,056,051.53 |
4,527,458.21 |
| 本期利润 |
1,930,446.85 |
1,800,358.29 |
3,105,737.98 |
1,529,526.27 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.04 |
0.04 |
0.06 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
3.73 |
3.55 |
6.01 |
2.73 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
3.96 |
3.66 |
6.61 |
3.14 |
| 期末可供分配利润 |
11,877,910.17 |
11,747,821.61 |
9,052,414.13 |
7,523,820.81 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.23 |
0.23 |
0.18 |
0.15 |
| 期末基金资产净值 |
52,889,132.00 |
52,759,043.44 |
48,257,047.82 |
46,680,836.11 |
| 期末基金份额净值 |
1.02 |
1.02 |
0.98 |
0.95 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
49.44 |
49.00 |
43.74 |
39.07 |
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