博时回报混合(050022)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-13,466,782.68 |
-40,743,171.82 |
-45,575,871.00 |
-15,664,265.91 |
| 本期利润 |
6,414,731.74 |
-29,973,249.59 |
-28,299,848.66 |
24,249,402.25 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.03 |
-0.13 |
-0.12 |
0.10 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.09 |
-9.47 |
-7.39 |
5.89 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
3.81 |
-7.68 |
-7.68 |
6.15 |
| 期末可供分配利润 |
62,863,840.44 |
38,599,121.93 |
79,947,473.25 |
112,632,320.28 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.31 |
0.18 |
0.36 |
0.49 |
| 期末基金资产净值 |
319,193,454.36 |
303,348,285.93 |
339,226,276.22 |
401,990,604.58 |
| 期末基金份额净值 |
1.57 |
1.40 |
1.51 |
1.74 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
204.23 |
170.54 |
193.05 |
236.96 |
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