博时宏观回报债券A/B(050016)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
51,341,707.21 |
-9,013,023.58 |
4,145,789.38 |
14,415,936.14 |
| 本期利润 |
73,227,007.39 |
27,863,554.61 |
7,995,545.47 |
31,033,384.32 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.07 |
0.02 |
0.01 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
4.72 |
1.73 |
0.52 |
2.14 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
5.25 |
1.79 |
0.73 |
2.16 |
| 期末可供分配利润 |
296,369,987.55 |
278,239,521.27 |
284,232,820.33 |
255,707,568.01 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.29 |
0.23 |
0.24 |
0.25 |
| 期末基金资产净值 |
1,489,698,668.63 |
1,701,121,415.52 |
1,659,817,045.46 |
1,461,420,899.36 |
| 期末基金份额净值 |
1.47 |
1.42 |
1.39 |
1.41 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
67.49 |
61.98 |
59.14 |
61.40 |
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