华安日日鑫货币A(040038)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
2,565,133,860.83 |
1,493,366,115.13 |
2,857,382,508.59 |
1,465,783,570.63 |
| 本期利润 |
2,565,133,860.83 |
1,493,366,115.13 |
2,857,382,508.59 |
1,465,783,570.63 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
- |
- |
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| 本期加权平均净值利润率(%) |
- |
- |
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- |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.62 |
0.92 |
1.77 |
0.90 |
| 期末可供分配利润 |
- |
- |
- |
- |
| 期末可供分配基金份额利润 |
- |
- |
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| 期末基金资产净值 |
146,641,441,050.13 |
156,734,065,805.29 |
160,416,938,480.10 |
163,073,674,456.46 |
| 期末基金份额净值 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
40.35 |
39.38 |
38.11 |
36.93 |
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