华安科技动力混合A(040025)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
74,578,904.92 |
-16,895,343.24 |
-5,288,434.74 |
36,574,912.59 |
| 本期利润 |
294,590,292.93 |
54,564,960.87 |
28,356,501.78 |
223,363,902.48 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.93 |
0.18 |
0.11 |
0.91 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
20.20 |
4.17 |
2.33 |
18.99 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
22.99 |
3.82 |
5.44 |
22.90 |
| 期末可供分配利润 |
1,601,174,240.34 |
1,013,685,187.37 |
988,076,778.44 |
1,090,693,820.07 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
4.11 |
3.49 |
3.32 |
4.04 |
| 期末基金资产净值 |
2,071,806,818.88 |
1,304,229,240.01 |
1,285,372,663.47 |
1,360,686,426.54 |
| 期末基金份额净值 |
5.32 |
4.49 |
4.32 |
5.04 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
570.84 |
466.27 |
445.45 |
535.77 |
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