华安核心优选混合A(040011)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-98,294,207.41 |
-125,771,422.31 |
-6,485,429.53 |
31,496,265.76 |
| 本期利润 |
594,461.89 |
-19,342,970.38 |
-126,488,137.58 |
-54,839,040.61 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.00 |
-0.07 |
-0.44 |
-0.19 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.13 |
-4.11 |
-20.21 |
-7.84 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.42 |
-3.79 |
-19.29 |
-8.20 |
| 期末可供分配利润 |
209,916,103.53 |
205,937,356.87 |
232,659,076.91 |
329,932,831.37 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.88 |
0.81 |
0.88 |
1.13 |
| 期末基金资产净值 |
447,150,090.64 |
461,479,838.48 |
497,937,836.08 |
620,674,389.37 |
| 期末基金份额净值 |
1.88 |
1.81 |
1.88 |
2.13 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
392.41 |
371.79 |
390.37 |
457.72 |
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