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首页 - 基金 - 中金恒瑞债券C(024708) - 财务指标
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中金恒瑞债券C(024708)财务指标
单位：元
  2025-06-30
本期已实现收益 106,236.77
本期利润 109,954.79
加权平均基金份额本期利润 0.00
本期加权平均净值利润率(%) 0.01
本期基金份额净值增长率(%) 0.02
期末可供分配利润 293,413,638.65
期末可供分配基金份额利润 0.19
期末基金资产净值 1,868,865,951.18
期末基金份额净值 1.20
基金份额累计净值增长率(%) 0.02
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