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首页 - 基金 - 鹏华恒生港股通高股息率指数发起式I(024140) - 财务指标
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鹏华恒生港股通高股息率指数发起式I(024140)财务指标
单位：元
  2025-06-30
本期已实现收益 1,539.21
本期利润 185.14
加权平均基金份额本期利润 0.01
本期加权平均净值利润率(%) 0.92
本期基金份额净值增长率(%) 9.78
期末可供分配利润 8,214.53
期末可供分配基金份额利润 0.09
期末基金资产净值 101,876.38
期末基金份额净值 1.10
基金份额累计净值增长率(%) 9.78
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