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首页 - 基金 - 中金中证A500指数增强B(023965) - 财务指标
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中金中证A500指数增强B(023965)财务指标
单位：元
  2025-06-30
本期已实现收益 -3,328.91
本期利润 11,273.61
加权平均基金份额本期利润 0.06
本期加权平均净值利润率(%) 6.23
本期基金份额净值增长率(%) 7.85
期末可供分配利润 -3,954.33
期末可供分配基金份额利润 -0.03
期末基金资产净值 113,028.75
期末基金份额净值 1.00
基金份额累计净值增长率(%) 7.85
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