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首页 - 基金 - 浦银安盛普航3个月定开债券(023791) - 财务指标
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浦银安盛普航3个月定开债券(023791)财务指标
单位：元
  2025-06-30
本期已实现收益 15,235,269.28
本期利润 14,778,497.86
加权平均基金份额本期利润 0.00
本期加权平均净值利润率(%) 0.25
本期基金份额净值增长率(%) 0.25
期末可供分配利润 14,778,497.86
期末可供分配基金份额利润 0.00
期末基金资产净值 6,013,816,853.53
期末基金份额净值 1.00
基金份额累计净值增长率(%) 0.25
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