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首页 - 基金 - 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)D(023764) - 财务指标
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华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)D(023764)财务指标
单位：元
  2025-06-30
本期已实现收益 -668.50
本期利润 456,628.60
加权平均基金份额本期利润 0.05
本期加权平均净值利润率(%) 6.66
本期基金份额净值增长率(%) -2.86
期末可供分配利润 -3,993,708.63
期末可供分配基金份额利润 -0.24
期末基金资产净值 12,897,593.74
期末基金份额净值 0.76
基金份额累计净值增长率(%) -2.86
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