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首页 - 基金 - 合煦智远欣悦利率债C(023643) - 财务指标
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合煦智远欣悦利率债C(023643)财务指标
单位：元
  2025-06-30
本期已实现收益 -16,351.39
本期利润 -16,327.44
加权平均基金份额本期利润 -0.05
本期加权平均净值利润率(%) -5.34
本期基金份额净值增长率(%) -5.79
期末可供分配利润 -27,132.78
期末可供分配基金份额利润 -0.06
期末基金资产净值 441,113.59
期末基金份额净值 0.94
基金份额累计净值增长率(%) -5.79
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