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首页 - 基金 - 合煦智远欣悦利率债A(023642) - 财务指标
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合煦智远欣悦利率债A(023642)财务指标
单位：元
  2025-06-30
本期已实现收益 15,244.22
本期利润 15,251.27
加权平均基金份额本期利润 0.00
本期加权平均净值利润率(%) 0.06
本期基金份额净值增长率(%) -5.75
期末可供分配利润 -10,143.91
期末可供分配基金份额利润 -0.06
期末基金资产净值 166,067.67
期末基金份额净值 0.94
基金份额累计净值增长率(%) -5.75
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