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首页 - 基金 - 华夏中证A500指数增强C(023620) - 财务指标
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华夏中证A500指数增强C(023620)财务指标
单位：元
  2025-06-30
本期已实现收益 10,771,138.34
本期利润 17,268,549.35
加权平均基金份额本期利润 0.08
本期加权平均净值利润率(%) 7.66
本期基金份额净值增长率(%) 7.25
期末可供分配利润 8,531,350.57
期末可供分配基金份额利润 0.06
期末基金资产净值 143,569,347.63
期末基金份额净值 1.07
基金份额累计净值增长率(%) 7.25
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