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首页 - 基金 - 中信保诚中证智能家居指数(LOF)E(023595) - 财务指标
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中信保诚中证智能家居指数(LOF)E(023595)财务指标
单位：元
  2025-06-30
本期已实现收益 15,891.99
本期利润 11,895.78
加权平均基金份额本期利润 0.05
本期加权平均净值利润率(%) 5.66
本期基金份额净值增长率(%) -7.59
期末可供分配利润 -446,110.02
期末可供分配基金份额利润 -0.82
期末基金资产净值 536,615.24
期末基金份额净值 0.99
基金份额累计净值增长率(%) -7.59
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