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首页 - 基金 - 凯石元鑫混合发起式C(023527) - 财务指标
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凯石元鑫混合发起式C(023527)财务指标
单位：元
  2025-06-30
本期已实现收益 15,076.80
本期利润 58,002.77
加权平均基金份额本期利润 0.05
本期加权平均净值利润率(%) 4.84
本期基金份额净值增长率(%) 2.85
期末可供分配利润 17,148.07
期末可供分配基金份额利润 0.01
期末基金资产净值 2,234,804.53
期末基金份额净值 1.03
基金份额累计净值增长率(%) 2.85
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