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首页 - 基金 - 凯石元鑫混合发起式A(023526) - 财务指标
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凯石元鑫混合发起式A(023526)财务指标
单位：元
  2025-06-30
本期已实现收益 112,285.87
本期利润 344,605.15
加权平均基金份额本期利润 0.03
本期加权平均净值利润率(%) 3.07
本期基金份额净值增长率(%) 3.04
期末可供分配利润 114,709.38
期末可供分配基金份额利润 0.01
期末基金资产净值 12,066,113.63
期末基金份额净值 1.03
基金份额累计净值增长率(%) 3.04
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