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首页 - 基金 - 中金中证A500ETF联接C(023484) - 财务指标
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中金中证A500ETF联接C(023484)财务指标
单位：元
  2025-06-30
本期已实现收益 -976,446.68
本期利润 540,733.65
加权平均基金份额本期利润 0.00
本期加权平均净值利润率(%) 0.13
本期基金份额净值增长率(%) 1.00
期末可供分配利润 -690,351.09
期末可供分配基金份额利润 0.00
期末基金资产净值 313,095,573.58
期末基金份额净值 1.01
基金份额累计净值增长率(%) 1.00
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