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首页 - 基金 - 农银中证A500指数增强C(023476) - 财务指标
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农银中证A500指数增强C(023476)财务指标
单位：元
  2025-06-30
本期已实现收益 503,660.79
本期利润 1,924,924.13
加权平均基金份额本期利润 0.01
本期加权平均净值利润率(%) 1.11
本期基金份额净值增长率(%) 2.70
期末可供分配利润 584,907.60
期末可供分配基金份额利润 0.02
期末基金资产净值 35,262,575.61
期末基金份额净值 1.03
基金份额累计净值增长率(%) 2.70
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