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首页 - 基金 - 广发安盈混合F(023460) - 财务指标
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广发安盈混合F(023460)财务指标
单位：元
  2025-06-30
本期已实现收益 121,021.70
本期利润 205,029.50
加权平均基金份额本期利润 0.03
本期加权平均净值利润率(%) 1.73
本期基金份额净值增长率(%) 1.42
期末可供分配利润 8,673,535.25
期末可供分配基金份额利润 0.36
期末基金资产净值 37,256,258.46
期末基金份额净值 1.55
基金份额累计净值增长率(%) 1.42
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