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首页 - 基金 - 泓德裕和纯债债券D(023349) - 财务指标
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泓德裕和纯债债券D(023349)财务指标
单位：元
  2025-06-30
本期已实现收益 39,844.46
本期利润 17,567.74
加权平均基金份额本期利润 0.01
本期加权平均净值利润率(%) 0.56
本期基金份额净值增长率(%) 1.19
期末可供分配利润 545,593.62
期末可供分配基金份额利润 0.14
期末基金资产净值 4,501,084.26
期末基金份额净值 1.14
基金份额累计净值增长率(%) 1.19
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