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首页 - 基金 - 富国安阳90天持有期债券发起式A(023296) - 财务指标
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富国安阳90天持有期债券发起式A(023296)财务指标
单位：元
  2025-06-30
本期已实现收益 1,342,877.27
本期利润 1,112,705.64
加权平均基金份额本期利润 0.01
本期加权平均净值利润率(%) 0.71
本期基金份额净值增长率(%) 0.72
期末可供分配利润 923,127.25
期末可供分配基金份额利润 0.01
期末基金资产净值 129,914,622.05
期末基金份额净值 1.01
基金份额累计净值增长率(%) 0.72
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