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首页 - 基金 - 华夏聚益优选三个月持有债券(FOF)A(023284) - 财务指标
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华夏聚益优选三个月持有债券(FOF)A(023284)财务指标
单位：元
  2025-06-30
本期已实现收益 364,774.03
本期利润 661,953.48
加权平均基金份额本期利润 0.01
本期加权平均净值利润率(%) 0.62
本期基金份额净值增长率(%) 0.65
期末可供分配利润 215,516.53
期末可供分配基金份额利润 0.00
期末基金资产净值 56,751,364.37
期末基金份额净值 1.01
基金份额累计净值增长率(%) 0.65
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