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首页 - 基金 - 合煦智远中证同业存单AAA指数7天持有期(023268) - 财务指标
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合煦智远中证同业存单AAA指数7天持有期(023268)财务指标
单位：元
  2025-06-30
本期已实现收益 454,168.05
本期利润 453,956.55
加权平均基金份额本期利润 0.00
本期加权平均净值利润率(%) 0.42
本期基金份额净值增长率(%) 0.39
期末可供分配利润 22,836.18
期末可供分配基金份额利润 0.00
期末基金资产净值 5,976,329.49
期末基金份额净值 1.00
基金份额累计净值增长率(%) 0.39
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