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首页 - 基金 - 国融中证同业存单AAA指数7天持有期(023257) - 财务指标
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国融中证同业存单AAA指数7天持有期(023257)财务指标
单位：元
  2025-06-30
本期已实现收益 930,980.53
本期利润 918,476.13
加权平均基金份额本期利润 0.00
本期加权平均净值利润率(%) 0.41
本期基金份额净值增长率(%) 0.40
期末可供分配利润 694,861.78
期末可供分配基金份额利润 0.00
期末基金资产净值 172,498,051.73
期末基金份额净值 1.00
基金份额累计净值增长率(%) 0.40
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