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首页 - 基金 - 汇添富中证全指软件ETF发起式联接C(023255) - 财务指标
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汇添富中证全指软件ETF发起式联接C(023255)财务指标
单位：元
  2025-06-30
本期已实现收益 -225,789.80
本期利润 -547,118.41
加权平均基金份额本期利润 -0.10
本期加权平均净值利润率(%) -11.59
本期基金份额净值增长率(%) -11.01
期末可供分配利润 -760,214.45
期末可供分配基金份额利润 -0.11
期末基金资产净值 6,143,460.60
期末基金份额净值 0.89
基金份额累计净值增长率(%) -11.01
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