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首页 - 基金 - 国寿安保智慧生活股票C(023101) - 财务指标
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国寿安保智慧生活股票C(023101)财务指标
单位：元
  2024-12-31
本期已实现收益 -
本期利润 -0.60
加权平均基金份额本期利润 -0.05
本期加权平均净值利润率(%) -4.51
本期基金份额净值增长率(%) -3.00
期末可供分配利润 -0.60
期末可供分配基金份额利润 -0.03
期末基金资产净值 19.40
期末基金份额净值 0.97
基金份额累计净值增长率(%) -3.00
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