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首页 - 基金 - 鹏华恒生港股通高股息率指数发起式C(023071) - 财务指标
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鹏华恒生港股通高股息率指数发起式C(023071)财务指标
单位：元
  2025-06-30
本期已实现收益 2,424,444.41
本期利润 3,373,254.78
加权平均基金份额本期利润 0.07
本期加权平均净值利润率(%) 6.54
本期基金份额净值增长率(%) 9.48
期末可供分配利润 1,815,446.60
期末可供分配基金份额利润 0.09
期末基金资产净值 22,816,796.88
期末基金份额净值 1.09
基金份额累计净值增长率(%) 9.48
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