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首页 - 基金 - 鹏华恒生港股通高股息率指数发起式A(023070) - 财务指标
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鹏华恒生港股通高股息率指数发起式A(023070)财务指标
单位：元
  2025-06-30
本期已实现收益 12,822,747.55
本期利润 18,958,956.71
加权平均基金份额本期利润 0.07
本期加权平均净值利润率(%) 6.54
本期基金份额净值增长率(%) 9.60
期末可供分配利润 6,526,065.77
期末可供分配基金份额利润 0.09
期末基金资产净值 81,017,302.62
期末基金份额净值 1.10
基金份额累计净值增长率(%) 9.60
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