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首页 - 基金 - 鹏华添泽120天滚动持有债券C(023069) - 财务指标
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鹏华添泽120天滚动持有债券C(023069)财务指标
单位：元
  2025-06-30
本期已实现收益 6,774,489.86
本期利润 6,834,120.83
加权平均基金份额本期利润 0.01
本期加权平均净值利润率(%) 1.04
本期基金份额净值增长率(%) 1.08
期末可供分配利润 9,475,701.82
期末可供分配基金份额利润 0.01
期末基金资产净值 888,595,736.60
期末基金份额净值 1.01
基金份额累计净值增长率(%) 1.08
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