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首页 - 基金 - 路博迈CFETS0-5年期气候变化高等级债券综合指数(023016) - 财务指标
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路博迈CFETS0-5年期气候变化高等级债券综合指数(023016)财务指标
单位：元
  2025-06-30
本期已实现收益 37,073,185.99
本期利润 35,138,932.73
加权平均基金份额本期利润 0.01
本期加权平均净值利润率(%) 0.79
本期基金份额净值增长率(%) 0.80
期末可供分配利润 41,251,444.85
期末可供分配基金份额利润 0.01
期末基金资产净值 5,011,073,772.55
期末基金份额净值 1.01
基金份额累计净值增长率(%) 0.83
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