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首页 - 基金 - 汇添富上证科创板100ETF联接C(023002) - 财务指标
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汇添富上证科创板100ETF联接C(023002)财务指标
单位：元
  2025-06-30
本期已实现收益 3,042,797.64
本期利润 4,011,552.83
加权平均基金份额本期利润 0.03
本期加权平均净值利润率(%) 2.91
本期基金份额净值增长率(%) 3.32
期末可供分配利润 3,528,902.49
期末可供分配基金份额利润 0.04
期末基金资产净值 91,938,227.02
期末基金份额净值 1.05
基金份额累计净值增长率(%) 3.32
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