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首页 - 基金 - 博道沪深300指数量化增强C(022867) - 财务指标
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博道沪深300指数量化增强C(022867)财务指标
单位：元
  2025-06-30
本期已实现收益 7,011,913.40
本期利润 11,949,583.75
加权平均基金份额本期利润 0.05
本期加权平均净值利润率(%) 5.17
本期基金份额净值增长率(%) 6.90
期末可供分配利润 6,273,332.75
期末可供分配基金份额利润 0.05
期末基金资产净值 131,944,996.69
期末基金份额净值 1.07
基金份额累计净值增长率(%) 6.90
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