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首页 - 基金 - 大摩稳丰利率债A(022786) - 财务指标
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大摩稳丰利率债A(022786)财务指标
单位：元
  2025-06-30
本期已实现收益 3,654,839.35
本期利润 4,496,037.26
加权平均基金份额本期利润 0.00
本期加权平均净值利润率(%) 0.33
本期基金份额净值增长率(%) 0.34
期末可供分配利润 3,899,616.58
期末可供分配基金份额利润 0.00
期末基金资产净值 1,282,041,014.01
期末基金份额净值 1.00
基金份额累计净值增长率(%) 0.37
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