| 2025-06-30 | 2024-12-31 | |
| 本期已实现收益 | 333,446.39 | 276,300.42 |
| 本期利润 | 157,578.95 | 477,298.49 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.00 | 0.00 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 0.39 | 0.19 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 0.86 | 0.22 |
| 期末可供分配利润 | 34.00 | 26,191,363.62 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.03 | 0.03 |
| 期末基金资产净值 | 1,008.47 | 1,060,577,298.49 |
| 期末基金份额净值 | 1.03 | 1.03 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 1.08 | 0.22 |
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