| 2025-06-30 | 2024-12-31 | |
| 本期已实现收益 | 15,250,577.22 | 678.40 |
| 本期利润 | 14,136,331.70 | 7,443.45 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.02 | 0.06 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 1.46 | 4.74 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 0.87 | 3.36 |
| 期末可供分配利润 | 868,256,312.56 | 541.14 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.21 | 0.19 |
| 期末基金资产净值 | 5,632,610,541.26 | 3,964.49 |
| 期末基金份额净值 | 1.38 | 1.36 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 4.26 | 3.36 |
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