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首页 - 基金 - 贝莱德中证A500指数增强C(022716) - 财务指标
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贝莱德中证A500指数增强C(022716)财务指标
单位：元
  2025-06-30
本期已实现收益 6,020,919.01
本期利润 7,313,804.65
加权平均基金份额本期利润 0.08
本期加权平均净值利润率(%) 7.92
本期基金份额净值增长率(%) 3.79
期末可供分配利润 2,185,601.54
期末可供分配基金份额利润 0.04
期末基金资产净值 59,881,976.79
期末基金份额净值 1.04
基金份额累计净值增长率(%) 3.79
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