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首页 - 基金 - 华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)I(022664) - 财务指标
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华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)I(022664)财务指标
单位：元
  2024-12-31
本期已实现收益 -10.56
本期利润 -1,757.19
加权平均基金份额本期利润 -0.20
本期加权平均净值利润率(%) -15.18
本期基金份额净值增长率(%) -0.10
期末可供分配利润 223.52
期末可供分配基金份额利润 0.01
期末基金资产净值 58,302.81
期末基金份额净值 1.30
基金份额累计净值增长率(%) -0.10
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