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首页 - 基金 - 农银天天利货币C(022655) - 财务指标
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农银天天利货币C(022655)财务指标
单位：元
  2025-06-30 2024-12-31
本期已实现收益 3,621,321.61 334.85
本期利润 3,621,321.61 334.85
加权平均基金份额本期利润 - -
本期加权平均净值利润率(%) - -
本期基金份额净值增长率(%) 0.81 0.06
期末可供分配利润 - -
期末可供分配基金份额利润 - -
期末基金资产净值 967,164,691.64 1,080,363.96
期末基金份额净值 1.00 1.00
基金份额累计净值增长率(%) 0.87 0.06
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