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首页 - 基金 - 南方中债0-2年国开行债券指数I(022633) - 财务指标
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南方中债0-2年国开行债券指数I(022633)财务指标
单位：元
  2024-12-31
本期已实现收益 8,275.80
本期利润 16,668.36
加权平均基金份额本期利润 0.00
本期加权平均净值利润率(%) 0.47
本期基金份额净值增长率(%) 0.67
期末可供分配利润 259,556.66
期末可供分配基金份额利润 0.02
期末基金资产净值 10,916,780.64
期末基金份额净值 1.03
基金份额累计净值增长率(%) 0.67
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