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首页 - 基金 - 南方稳见3个月持有混合(FOF)A(022629) - 财务指标
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南方稳见3个月持有混合(FOF)A(022629)财务指标
单位：元
  2025-06-30
本期已实现收益 1,077,874.16
本期利润 2,967,789.97
加权平均基金份额本期利润 0.00
本期加权平均净值利润率(%) 0.31
本期基金份额净值增长率(%) 0.31
期末可供分配利润 1,077,874.16
期末可供分配基金份额利润 0.00
期末基金资产净值 969,467,426.58
期末基金份额净值 1.00
基金份额累计净值增长率(%) 0.31
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